宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 987,515 | 789,389 |
| 減価償却費 | 714,721 | 740,866 |
| 減損損失 | － | 233,830 |
| 負ののれん償却額 | -10,884 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151,008 | -70,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,741 | 3,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416,028 | -236,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,700 | -2,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,104 | -22,006 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,742 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,596 | -36,730 |
| 支払利息 | 59,074 | 43,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 966 | -10,124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32,037 | 14,596 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,608 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,260 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,786,390 | -282,827 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 456,848 | 1,244,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,218 | -36,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,707 | 10,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,811 | 41,308 |
| その他 | -420 | 41,348 |
| 小計 | -1,298,980 | 2,504,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,443 | 43,064 |
| 利息の支払額 | -57,079 | -39,750 |
| 法人税等の支払額 | -653,343 | -230,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,959 | 2,276,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,539 | -676,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445,512 | 23,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,528 | － |
| 貸付けによる支出 | -64,516 | -904,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 241,031 | 860,742 |
| その他の支出 | -22,281 | -89,326 |
| その他の収入 | 11,289 | 55,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,976 | -720,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,123,363 | -337,965 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,588 | -649,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,041 | -74,422 |
| 配当金の支払額 | -229,957 | -114,698 |
| その他 | -6 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,770 | -906,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,600 | -6,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,565 | 642,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,162 | 2,216,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,597 | 2,720,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
