キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4632万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3459万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億8536万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -159 | 523 | -771 | 365 | -554 | 2,768 | 通期 | 1,074 | -616 | -998 | 458 | -1,572 | 2,807 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,969 | -1,922 | -648 | 1,047 | -191 | 3,369 | 通期 | 4,739 | -3,566 | -722 | 1,174 | -979 | 3,500 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,086 | -1,009 | -499 | 76 | -583 | 3,081 | 通期 | 2,905 | -3,378 | -646 | -473 | -1,870 | 2,587 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,150 | -2,534 | -743 | 1,616 | -413 | 3,458 | 通期 | 4,921 | -3,922 | -700 | 999 | -1,102 | 2,818 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,906 | -696 | -322 | 1,210 | -613 | 3,508 | 通期 | 3,475 | -2,947 | -414 | 528 | -1,312 | 2,839 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -677 | -509 | 26 | -272 | 2,448 | 通期 | 4,287 | -3,590 | -598 | 697 | -1,472 | 3,078 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,650 | -767 | -521 | 883 | -1,489 | 3,378 | 通期 | 3,153 | -1,651 | -636 | 1,502 | -2,598 | 3,882 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,818 | -2,177 | -595 | 641 | -1,982 | 3,884 | 通期 | 4,187 | -3,975 | -679 | 211 | -2,887 | 3,417 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 470 | 517 | -603 | 987 | -1,244 | 3,718 | 通期 | 621 | -791 | -668 | -170 | -1,968 | 2,512 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,335 | -2,885 | -346 | 449 | -1,216 | 2,665 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 4億5796万
- 2014年3月（連） +156.27%
- 11億7361万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億7273万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億9923万
- 2017年3月（連） -47.21%
- 5億2752万
- 2018年3月（連） +32.17%
- 6億9725万
- 2019年3月（連） +115.36%
- 15億161万
- 2020年3月（連） -85.93%
- 2億1120万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億7037万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 2.36%
- 2014年3月（連）
- 10.87%
- 2015年3月（連）
- 5.45%
- 2016年3月（連）
- 10.37%
- 2017年3月（連）
- 6.81%
- 2018年3月（連）
- 7.67%
- 2019年3月（連）
- 5.35%
- 2020年3月（連）
- 7.71%
- 2021年3月（連）
- 1.27%