宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 10:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第150期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,849 | 1,573,425 |
| 減価償却費 | 737,173 | 696,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,873 | -29,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,930 | -61,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,751 | -177,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,400 | -44,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,671 | -11,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,229 | -55,712 |
| 支払利息 | 3,780 | 5,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,469 | 8,267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32,708 | -332,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,750 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,073 | 1,700 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -500 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,402,631 | 543,981 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -881,509 | 84,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,538 | -73,961 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,325 | -78,015 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -249,070 | -26,548 |
| その他 | 240,072 | -7,274 |
| 小計 | 5,624,816 | 2,016,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,870 | 49,479 |
| 利息の支払額 | -3,780 | -4,137 |
| 法人税等の支払額 | -1,518,876 | -156,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,150,029 | 1,905,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,046 | -612,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,599 | 358,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -318,465 | -579,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319,095 | 646,492 |
| 貸付けによる支出 | -9,512,987 | -7,199,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,411,952 | 6,750,945 |
| その他の支出 | -61,024 | -61,814 |
| その他の収入 | 1,311 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,414 | -695,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,940 | 174,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,250 | -11,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,499 | -96,680 |
| 配当金の支払額 | -431,096 | -387,961 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,907 | -321,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,814 | -213,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,893 | 674,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,457,557 | 3,508,399 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
