宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,370,796 | 1,507,062 |
| 減価償却費 | 685,675 | 677,233 |
| 災害損失 | 37,466 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,648 | -165,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,324 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,994 | -102,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,150 | -72,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,516 | -43,409 |
| 支払利息 | 19,313 | 9,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,881 | -1,670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19,580 | -14,890 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,772 | -6,698 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,706 | 4,400 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,622,112 | 584,617 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 59,201 | -630,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,158 | -13,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,037 | 92,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,213,177 | -512,077 |
| その他 | -43,282 | -1,361 |
| 小計 | 181,194 | 1,310,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,140 | 47,817 |
| 利息の支払額 | -20,317 | -9,995 |
| 法人税等の支払額 | -267,901 | -1,506,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,883 | -158,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,519 | -554,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,941 | 195,315 |
| 貸付けによる支出 | -94,304 | -5,085,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,707 | 6,021,670 |
| その他の支出 | -10,012 | -68,479 |
| その他の収入 | 16,836 | 14,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,351 | 523,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,948 | -79,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,648 | -276,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,006 | -69,852 |
| 配当金の支払額 | -113,442 | -344,154 |
| その他 | -31 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,076 | -770,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,544 | 41,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,035,766 | -363,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,739,724 | 2,874,396 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 988,672 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181,766 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,396 | 2,767,805 |
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