宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 776,907 | 2,370,796 |
| 減価償却費 | 476,765 | 685,675 |
| 災害損失 | － | 37,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | -55,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,676 | -47,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,603 | 26,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,014 | 16,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,789 | -4,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,558 | -37,516 |
| 支払利息 | 30,624 | 19,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,685 | 1,881 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,035 | -19,580 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,942 | 4,706 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 25,033 | 669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,260 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,235,406 | -1,622,112 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,151,042 | 59,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,157 | 64,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -386 | -54,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,412 | -1,213,177 |
| その他 | 466 | -51,724 |
| 小計 | 1,089,264 | 181,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,378 | 37,140 |
| 利息の支払額 | -31,137 | -20,317 |
| 法人税等の支払額 | -63,549 | -267,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,956 | -69,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,800 | -1,296,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,346 | 26,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -773,299 | -94,304 |
| 貸付金の回収による収入 | 734,095 | 19,707 |
| その他の支出 | -66,227 | -10,012 |
| その他の収入 | 43,072 | 16,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,113 | -1,337,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -616,856 | -129,948 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,898 | -355,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,644 | -62,006 |
| 配当金の支払額 | -114,399 | -113,442 |
| その他 | -29 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,828 | -661,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,014 | 32,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,999 | -2,035,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,077,360 | 1,678,360 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 988,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,678,360 | 2,874,396 |
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