宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,244 | 1,320,111 |
| 減価償却費 | 795,604 | 837,423 |
| のれん償却額 | 47,597 | 47,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,134 | 27,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -876 | -12,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178,131 | 96,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,300 | 17,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -344,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,534 | -196,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,590 | -68,692 |
| 支払利息 | 10,725 | 10,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,768 | -6,725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67,108 | -24,839 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,450 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,488 | － |
| 災害保険金収入 | -21,763 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に伴う助成金 | -45,014 | -56,600 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 56,734 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,618,833 | 1,432,467 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,232,591 | -295,373 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,622 | 139,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 119,396 | 370,576 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,420 | -176,027 |
| その他 | -41,795 | -31,447 |
| 小計 | 1,065,153 | 3,085,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,836 | 70,643 |
| 利息の支払額 | -11,030 | -9,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645,093 | 121,507 |
| 災害保険金の受取額 | 20,920 | － |
| 災害による損失の支払額 | -23,739 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に伴う助成金の受取額 | 45,014 | 56,600 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -56,734 | － |
| その他 | 5,922 | 10,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,251 | 3,334,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,860 | -1,166,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,517 | 228,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,560 | -49,913 |
| 定期預金の預入による支出 | -745,455 | -829,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 734,870 | 965,122 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,833,949 | -2,002,199 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,035 | -5,811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,328 | 6,695 |
| その他の支出 | -55,617 | -50,055 |
| その他の収入 | 20,098 | 17,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517,233 | -2,885,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -34,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,920 | -46,284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,352 | -49,606 |
| 配当金の支払額 | -517,889 | -215,559 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,157 | -346,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,631 | 49,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,695 | 152,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,382 | 2,665,068 |
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