宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562,794 | 29,244 |
| 減価償却費 | 824,931 | 795,604 |
| のれん償却額 | 47,597 | 47,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,630 | 102,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,554 | -876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,341 | -178,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,107 | -42,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | -90,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,410 | -73,590 |
| 支払利息 | 13,244 | 10,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,243 | -4,768 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,114 | 67,108 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,450 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,092 | － |
| 災害保険金収入 | -1,719 | -21,763 |
| 災害による損失 | 45,701 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に伴う助成金 | － | -45,014 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 56,734 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,261,738 | 1,618,833 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,174,748 | -1,232,591 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,144 | 62,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,486 | 119,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,073 | -126,420 |
| その他 | -22,365 | -41,795 |
| 小計 | 3,216,350 | 1,065,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,345 | 69,836 |
| 利息の支払額 | -12,932 | -11,030 |
| 法人税等の支払額 | -446,638 | -645,093 |
| 災害保険金の受取額 | － | 20,920 |
| 災害による損失の支払額 | － | -23,739 |
| 新型コロナウイルス感染症に伴う助成金の受取額 | － | 45,014 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -56,734 |
| その他 | 650 | 5,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,817,774 | 470,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,981,774 | -1,116,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,855 | 6,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,000 | -127,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,093 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -679,900 | -745,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 734,870 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 282,654 | 1,833,949 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,560 | -39,035 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,011 | 6,328 |
| その他の支出 | -20,885 | -55,617 |
| その他の収入 | 55,615 | 20,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176,889 | 517,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,002 | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -13,920 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,262 | -71,352 |
| 配当金の支払額 | -517,874 | -517,889 |
| その他 | -36 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,171 | -603,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,330 | -83,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383 | 300,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,245 | 3,717,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
