宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,555,283 | 1,200,902 |
| 減価償却費 | 1,695,625 | 1,662,620 |
| 減損損失 | 176,782 | － |
| のれん償却額 | 95,194 | 95,194 |
| 負ののれん発生益 | － | -565,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,985 | 202,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69,748 | 32,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,651 | -208,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,737 | -46,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 351,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | 81,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,590 | -135,261 |
| 支払利息 | 26,350 | 20,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,005 | -6,860 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -604,730 | 99,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,028 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 39,792 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,323 | 1,450 |
| 受取賠償金 | -885 | -9,963 |
| 災害保険金収入 | -27,302 | -21,763 |
| 災害による損失 | 60,485 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に伴う助成金 | － | -153,016 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 76,551 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,088,685 | -878,378 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -668,953 | -255,569 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,822 | 13,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,165 | 153,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,779 | -151,621 |
| その他 | -23,924 | -50,069 |
| 小計 | 5,119,574 | 1,549,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,882 | 138,182 |
| 利息の支払額 | -25,904 | -21,186 |
| 賠償金の受取額 | 885 | 9,963 |
| 災害保険金の受取額 | 24,267 | 20,920 |
| 災害による損失の支払額 | -34,865 | -23,739 |
| 新型コロナウイルス感染症に伴う助成金の受取額 | － | 153,016 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -76,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,019,199 | -1,129,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,186,640 | 620,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056,644 | -1,789,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338,657 | 13,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,234 | -193,222 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 719,927 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,992 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,812 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -390,707 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,284,300 | -1,697,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,294 | 1,441,790 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,181,896 | 1,709,254 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,701 | -77,049 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,962 | 238,524 |
| その他の支出 | -38,292 | -84,792 |
| その他の収入 | 77,974 | 38,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,975,434 | -791,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,010 | 675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,120 | -20,699 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146,329 | -129,592 |
| 配当金の支払額 | -518,268 | -518,183 |
| その他 | -36 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,744 | -667,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,664 | -66,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,873 | -904,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,245 | 2,512,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
