利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は47億3千9百万円(前年度は10億7千3百万円の収入)となりました。主なプラス要因は税金等調整前当期純利益37億2千7百万円、減価償却費13億2千7百万円及び営業債権の減少額14億6千2百万円であり、主なマイナス要因は営業債務の減少額5億9千万円、固定資産売却益6億8千3百万円及び法人税等の支払額5億8千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は35億6千5百万円(前年度は6億1千5百万円の支出)となりました。主なプラス要因は貸付金の回収による収入172億6千2百万円であり、主なマイナス要因は貸付けによる支出204億3千2百万円であります。

2014/06/26 11:41