営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は34億9千9百万円となり、前年度末に比べ6億9千2百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は47億3千9百万円(前年度は10億7千3百万円の収入)となりました。主なプラス要因は税金等調整前当期純利益37億2千7百万円、減価償却費13億2千7百万円及び営業債権の減少額14億6千2百万円であり、主なマイナス要因は営業債務の減少額5億9千万円、固定資産売却益6億8千3百万円及び法人税等の支払額5億8千万円であります。

2014/06/26 11:41