利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10億8千5百万円(前年同期は29億6千9百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益25億6千8百万円、減価償却費6億3千5百万円及び営業債務の増加額6億8千8百万円であり、主なマイナス要因は、営業債権の増加額17億2千万円及び法人税等の支払額9億1千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は10億9百万円(前年同期は19億2千2百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入85億8千7百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出5億8千2百万円及び貸付けによる支出88億4千7百万円であります。

2014/11/14 10:03