利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は29億5百万円(前年度は47億3千9百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益55億8千万円、減価償却費14億8百万円及び営業債務の増加額11億1千2百万円であり、主なマイナス要因は営業債権の増加額39億3千6百万円及び法人税等の支払額16億1千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は33億7千8百万円(前年度は35億6千5百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入180億2千6百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出18億6千9百万円及び貸付けによる支出193億5千万円であります。

2015/06/30 11:00