営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は25億8千6百万円となり、前年度末に比べ9億1千3百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は29億5百万円(前年度は47億3千9百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益55億8千万円、減価償却費14億8百万円及び営業債務の増加額11億1千2百万円であり、主なマイナス要因は営業債権の増加額39億3千6百万円及び法人税等の支払額16億1千万円であります。

2015/06/30 11:00