利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は49億2千1百万円(前年度は29億5百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益32億9千2百万円、減価償却費15億4千5百万円及び営業債権の減少額34億8百万円であり、主なマイナス要因は営業債務の減少額8億7千6百万円及び法人税等の支払額26億7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は39億2千2百万円(前年度は33億7千8百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入162億4千4百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出11億1百万円及び貸付けによる支出188億1千2百万円であります。

2016/06/24 11:14