営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は28億1千7百万円となり、前年度末に比べ2億3千1百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は49億2千1百万円(前年度は29億5百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益32億9千2百万円、減価償却費15億4千5百万円及び営業債権の減少額34億8百万円であり、主なマイナス要因は営業債務の減少額8億7千6百万円及び法人税等の支払額26億7百万円であります。

2016/06/24 11:14