利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は34億7千4百万円(前年度は49億2千1百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益33億7千7百万円、減価償却費14億8千9百万円及び営業債務の増加額9千2百万円であり、主なマイナス要因は固定資産除売却損益3億2千5百万円、営業債権の増加額2億8千3百万円及び法人税等の支払額6億7千5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は29億4千7百万円(前年度は39億2千2百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入3億8千9百万円及び貸付金の回収による収入146億円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出13億1千1百万円、貸付けによる支出149億3千7百万円及び事業の譲受による支出15億円であります。

2017/06/28 11:30