営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は28億3千9百万円となり、前年度末に比べ2千1百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は34億7千4百万円(前年度は49億2千1百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益33億7千7百万円、減価償却費14億8千9百万円及び営業債務の増加額9千2百万円であり、主なマイナス要因は固定資産除売却損益3億2千5百万円、営業債権の増加額2億8千3百万円及び法人税等の支払額6億7千5百万円であります。

2017/06/28 11:30