利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億2百万円(前年同期は19億5百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上14億7千4百万円、減価償却費の計上7億2百万円であり、主なマイナス要因は、営業債権の増加額9億4千3百万円、法人税等の支払額5億4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は6億7千6百万円(前年同期は6億9千5百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入55億3千5百万円、定期預金の払戻による収入5億8千5百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出2億7千2百万円、貸付けによる支出65億8百万円であります。

2017/11/14 9:31