四半期報告書-第152期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,421,638 | 4,181,583 | |||||||||
| 受取手形及び営業未収入金 | 9,640,888 | 11,278,221 | |||||||||
| 貯蔵品 | 74,868 | 90,464 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 9,823,620 | 8,025,634 | |||||||||
| その他 | 1,316,022 | 1,323,519 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △117,151 | △120,399 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,159,887 | 24,779,023 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,171,593 | 3,971,510 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,039,017 | 2,563,458 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 325,270 | 294,094 | |||||||||
| 土地 | 2,665,124 | 2,609,544 | |||||||||
| リース資産(純額) | 301,265 | 239,915 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 295,410 | 784,738 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,797,681 | 10,463,262 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,699,457 | 1,699,457 | |||||||||
| のれん | 409,488 | 338,092 | |||||||||
| その他 | 444,272 | 367,801 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,553,218 | 2,405,351 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,362,664 | 2,178,850 | |||||||||
| 長期貸付金 | 666,000 | 666,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,129,686 | 922,159 | |||||||||
| その他 | 1,136,329 | 1,116,025 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △325,675 | △328,570 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,969,003 | 4,554,464 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,319,903 | 17,423,078 | |||||||||
| 資産合計 | 41,479,791 | 42,202,101 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び営業未払金 | 3,971,831 | 4,495,322 | |||||||||
| 短期借入金 | 663,300 | 668,550 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,680 | 28,080 | |||||||||
| リース債務 | 153,058 | 123,487 | |||||||||
| 未払法人税等 | 775,517 | 201,235 | |||||||||
| 未払費用 | 400,244 | 428,349 | |||||||||
| 賞与引当金 | 806,579 | 470,817 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 80,364 | 46,200 | |||||||||
| その他 | 867,760 | 913,187 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,746,336 | 7,375,229 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 48,440 | 28,079 | |||||||||
| リース債務 | 194,355 | 149,888 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,218 | 5,793 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 230,660 | 168,267 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,770,095 | 2,723,129 | |||||||||
| 資産除去債務 | 55,098 | 55,628 | |||||||||
| その他 | 209,662 | 219,163 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,514,530 | 3,349,951 | |||||||||
| 負債合計 | 11,260,867 | 10,725,181 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,155,300 | 2,155,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | 330,659 | 330,659 | |||||||||
| 利益剰余金 | 26,202,198 | 27,654,316 | |||||||||
| 自己株式 | △30,491 | △30,527 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,657,667 | 30,109,748 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 911,157 | 769,341 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 635,413 | 575,904 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △51,497 | △45,213 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,495,073 | 1,300,032 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 66,183 | 67,139 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,218,924 | 31,476,920 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,479,791 | 42,202,101 | |||||||||
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