東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219,578 | 1,347,823 |
| 減価償却費 | 800,493 | 739,718 |
| 負ののれん償却額 | -22,238 | -24,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,533 | -69,980 |
| 支払利息 | 24,433 | 23,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185,805 | -183,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | 2,075 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,342 | 57,308 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,045 | -30,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,616 | -118,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -8,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181,979 | -329,800 |
| 固定資産除却損 | 2,800 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,224 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -172,918 | 77,347 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -170,985 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,717 | -150,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,123 | -13,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,933 | 81,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,422 | 27,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,101 | 2,835 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 117,931 | 123,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,749 | 60,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,423 | -138,494 |
| その他 | 6,710 | 2,300 |
| 小計 | 1,279,185 | 1,483,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,709 | 414,695 |
| 利息の支払額 | -24,585 | -22,993 |
| 法人税等の支払額 | -542,947 | -233,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,362 | 1,641,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 195,964 | 300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177,171 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,210 | -993,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322,500 | 593,860 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,280,814 | -6,668,782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,120,000 | 5,690,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 185,985 | － |
| その他の支出 | -20,930 | -19,510 |
| その他の収入 | 46,036 | 362 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,572 | 2,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,268 | -1,095,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,833 | -24,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,068 | -60,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -1,064 |
| 配当金の支払額 | -199,130 | -198,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,385 | -286,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,292 | 259,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,586 | 2,000,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,294 | 2,311,112 |
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