キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4262万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億544万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | 117 | -303 | 1,227 | -585 | 4,579 | 通期 | 2,079 | -1,779 | -346 | 299 | -1,191 | 3,609 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 978 | -1,649 | -308 | -672 | -777 | 2,629 | 通期 | 1,616 | -1,440 | -157 | 176 | -1,261 | 3,628 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,057 | -1,649 | -278 | -592 | -968 | 2,758 | 通期 | 1,530 | -2,235 | -348 | -705 | -1,597 | 2,575 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,195 | -743 | -328 | 451 | -408 | 2,698 | 通期 | 1,067 | -488 | -399 | 579 | -1,316 | 2,755 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 309 | 2,149 | 132 | 2,458 | -1,321 | 5,345 | 通期 | 232 | 1,404 | -239 | 1,636 | -3,006 | 4,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -1,775 | 1,415 | -946 | -1,216 | 4,625 | 通期 | 1,272 | -349 | 1,416 | 923 | -2,723 | 6,494 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 788 | -2,135 | 157 | -1,348 | -1,320 | 5,304 | 通期 | 1,502 | -2,729 | -31 | -1,227 | -2,197 | 5,236 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -522 | -195 | -231 | -1,524 | 4,810 | 通期 | 618 | -639 | 120 | -21 | -3,495 | 5,356 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,108 | 58 | -321 | 1,166 | -1,608 | 6,178 | 通期 | 1,207 | 637 | -433 | 1,844 | -3,636 | 6,762 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,005 | -243 | -633 | 763 | -1,294 | 6,876 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億9948万
- 2018年3月（連） -41.07%
- 1億7647万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億523万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億7923万
- 2021年3月（連） +182.42%
- 16億3588万
- 2022年3月（連） -43.55%
- 9億2346万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億2662万
- 2024年3月（連）
- -2111万
- 2025年3月（連） プラ転
- 18億4355万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.75%
- 2018年3月（連）
- 13.16%
- 2019年3月（連）
- 12.03%
- 2020年3月（連）
- 9.02%
- 2021年3月（連）
- 2.34%
- 2022年3月（連）
- 11.89%
- 2023年3月（連）
- 12.66%
- 2024年3月（連）
- 4.94%
- 2025年3月（連）
- 10.02%
