東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018,504 | 1,579,317 |
| 減価償却費 | 1,048,821 | 1,103,610 |
| 減損損失 | 124,754 | － |
| 負ののれん償却額 | -9,493 | -9,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,782 | -47,462 |
| 支払利息 | 19,114 | 19,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -266,620 | -275,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | 4,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,514 | 62,277 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 47,301 | -66,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,677 | 1,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130,265 | -323,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,589 | -185,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,302 | 837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,814 | -18,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,330 | 18,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,407 | 7,748 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,188 | 3,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,024 | -13,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,137 | -211,893 |
| その他 | 3,549 | 22,627 |
| 小計 | 1,814,401 | 1,673,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,187 | 221,420 |
| 利息の支払額 | -18,807 | -19,453 |
| 法人税等の支払額 | -390,600 | -345,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,181 | 1,529,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,740 | -30,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260,521 | -1,590,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,337 | 498,227 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,170,000 | -14,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,885,000 | 13,150,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 2,381 |
| その他の支出 | -52,658 | -15,450 |
| その他の収入 | 21,754 | 2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,709 | -2,234,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,584 | -133,584 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,584 | -4,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,440 | － |
| 配当金の支払額 | -278,328 | -198,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,372 | -10,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,309 | -347,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,161 | -1,052,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,627,752 | 2,574,954 |
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