東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,579,317 | 497,639 |
| 減価償却費 | 1,103,610 | 1,124,856 |
| 減損損失 | － | 214,278 |
| 負ののれん償却額 | -9,493 | -2,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,462 | -40,294 |
| 支払利息 | 19,487 | 18,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -275,097 | -253,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,216 | -2,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,277 | 87,241 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -650,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -66,461 | 52,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | -1,585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323,327 | -242,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,111 |
| 受取保険金 | － | -70,700 |
| 災害による損失 | － | 78,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,171 | 390,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837 | 9,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,099 | -107,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,762 | -13,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,748 | -6,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,035 | -22,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,218 | -5,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211,893 | 269,608 |
| その他 | 22,627 | -15,477 |
| 小計 | 1,673,331 | 1,327,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,420 | 209,840 |
| 保険金の受取額 | － | 70,700 |
| 利息の支払額 | -19,453 | -18,788 |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -54,427 |
| 法人税等の支払額 | -345,589 | -467,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,707 | 1,067,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,309 | -46,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590,718 | -1,303,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498,227 | 323,775 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,250,000 | -13,950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,150,000 | 14,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -3,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,381 | 2,155 |
| その他の支出 | -15,450 | -49,983 |
| その他の収入 | 2,032 | 28,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234,937 | -487,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,584 | -133,584 |
| リース債務の返済による支出 | -4,713 | -6,879 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -198,527 | -248,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,744 | -10,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,568 | -399,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,052,798 | 179,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,574,954 | 2,754,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
