東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 497,639 | -2,138 |
| 減価償却費 | 1,124,856 | 1,146,078 |
| 減損損失 | 214,278 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,373 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,294 | -43,587 |
| 助成金収入 | － | -85,299 |
| 支払利息 | 18,525 | 19,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253,516 | -129,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | 24,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,241 | 51,877 |
| 退職給付信託の設定額 | -650,000 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 52,010 | -33,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | -1,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -15,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -242,505 | -405,728 |
| 固定資産除却損 | － | 20,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,111 | － |
| 受取保険金 | -70,700 | － |
| 災害による損失 | 78,180 | － |
| 臨時休業等による損失 | － | 23,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,706 | -25,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,006 | -8,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,977 | -4,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,609 | 18,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,868 | -313 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,883 | -1,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,080 | 1,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 269,608 | -186,466 |
| その他 | -15,477 | 1,824 |
| 小計 | 1,327,607 | 363,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,840 | 84,042 |
| 保険金の受取額 | 70,700 | － |
| 助成金の受取額 | － | 85,299 |
| 利息の支払額 | -18,788 | -20,513 |
| 災害による損失に伴う支払額 | -54,427 | -22,511 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -23,291 |
| 法人税等の支払額 | -467,853 | -235,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,079 | 231,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,270 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,346 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303,435 | -2,841,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,775 | 454,844 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,950,000 | -6,850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,500,000 | 10,750,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,012 | -74,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,155 | 4,388 |
| その他の支出 | -49,983 | -61,969 |
| その他の収入 | 28,883 | 22,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,841 | 1,404,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,584 | -128,431 |
| リース債務の返済による支出 | -6,879 | -14,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -248,019 | -193,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,744 | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,312 | -238,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,924 | 1,397,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,879 | 4,152,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
