東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,175 | 1,018,504 |
| 減価償却費 | 1,084,918 | 1,048,821 |
| 減損損失 | － | 124,754 |
| 負ののれん償却額 | -9,493 | -9,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,732 | -51,782 |
| 支払利息 | 22,889 | 19,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224,003 | -266,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,693 | -1,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,754 | 87,514 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 33 | 47,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,657 | -15,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -296,769 | -130,265 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | -19,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,684 | -38,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,170 | -9,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,350 | 48,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,115 | 17,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,752 | -5,407 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,561 | 62,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,579 | 16,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,127 | -151,137 |
| その他 | 39,680 | 3,549 |
| 小計 | 2,383,248 | 1,814,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,377 | 211,187 |
| 利息の支払額 | -21,667 | -18,807 |
| 法人税等の支払額 | -466,387 | -390,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,571 | 1,616,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -59,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,091 | -1,260,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445,000 | 195,337 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,815,000 | -14,170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,815,000 | 13,885,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,530 | 1,920 |
| その他の支出 | -56,817 | -52,658 |
| その他の収入 | 1,521 | 21,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,091 | -1,439,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,316 | -73,584 |
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,495 | -3,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,103 | -1,440 |
| 配当金の支払額 | -268,139 | -278,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,686 | -5,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,740 | -157,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,260 | 19,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,590 | 3,627,752 |
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