東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,548 | 1,463,175 |
| 減価償却費 | 1,050,723 | 1,084,918 |
| 負ののれん償却額 | -12,159 | -9,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,868 | -50,732 |
| 支払利息 | 28,588 | 22,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281,877 | -224,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,003 | 12,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136,078 | 99,754 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,986 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,878 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -846 | 14,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255,115 | -296,769 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,920 | 123,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,002 | -17,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,974 | 91,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,414 | -28,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,492 | -11,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,724 | 2,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,072 | -13,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,454 | 99,127 |
| その他 | 15,682 | 39,680 |
| 小計 | 2,103,902 | 2,383,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,741 | 183,377 |
| 利息の支払額 | -28,688 | -21,667 |
| 法人税等の支払額 | -395,671 | -466,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,283 | 2,078,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -234 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411,534 | -1,191,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,718 | 445,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,835,000 | -8,815,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,855,000 | 7,815,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,840 | 28,530 |
| その他の支出 | -9,358 | -56,817 |
| その他の収入 | 15,150 | 1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,204 | -1,779,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,001 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,832 | -255,316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 184,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,488 | -2,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | -1,103 |
| 配当金の支払額 | -218,892 | -268,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,343 | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,589 | -345,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,489 | -46,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,654,851 | 3,608,590 |
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