東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306,289 | 1,445,548 |
| 減価償却費 | 1,060,739 | 1,050,723 |
| 負ののれん償却額 | -12,159 | -12,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,253 | -41,868 |
| 支払利息 | 29,310 | 28,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269,742 | -281,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | 29,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,944 | 136,078 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,685 | 7,986 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 33,954 | 9,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | -846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211,087 | -255,115 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -54,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,999 | -36,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,791 | 16,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,722 | -37,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,664 | 22,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,891 | -26,492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,593 | 1,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,237 | 15,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,820 | 13,454 |
| その他 | 20,982 | 15,682 |
| 小計 | 1,787,570 | 2,103,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,812 | 284,741 |
| 利息の支払額 | -28,683 | -28,688 |
| 法人税等の支払額 | -310,906 | -395,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,792 | 1,964,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,512 | 15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270,837 | -1,411,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275,000 | 310,718 |
| 関係会社の整理による収入 | 61,464 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,635,042 | -5,835,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,236,625 | 5,855,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,380 | 6,840 |
| その他の支出 | -20,375 | -9,358 |
| その他の収入 | 1,549 | 15,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,403 | -1,058,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,376 | -72,832 |
| リース債務の返済による支出 | -5,488 | -5,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,051 | -1,032 |
| 配当金の支払額 | -199,129 | -218,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,045 | -314,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,342 | 591,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,361 | 3,654,851 |
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