東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,129,109 | 1,306,289 |
| 減価償却費 | 1,022,108 | 1,060,739 |
| 負ののれん償却額 | -13,474 | -12,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,269 | -53,253 |
| 支払利息 | 25,811 | 29,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291,185 | -269,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,369 | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,521 | -17,944 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19,685 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,304 | 33,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,317 | 1,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116,594 | -211,087 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -54,236 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -6,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,985 | 17,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,851 | 29,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | -115,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,971 | -19,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,558 | 47,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,703 | 1,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,665 | 4,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,165 | 6,820 |
| その他 | -7,381 | 20,982 |
| 小計 | 1,633,253 | 1,787,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,801 | 175,812 |
| 利息の支払額 | -26,590 | -28,683 |
| 法人税等の支払額 | -490,572 | -310,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,892 | 1,623,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,512 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,893 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,672 | -16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962,792 | -1,270,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253,556 | 275,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 61,464 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,684,589 | -6,635,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,769,817 | 6,236,625 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,980 | 7,380 |
| その他の支出 | -29,453 | -20,375 |
| その他の収入 | 24,777 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,484 | -1,356,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,333 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,336 | -36,376 |
| リース債務の返済による支出 | -5,488 | -5,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -1,051 |
| 配当金の支払額 | -149,644 | -199,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,542 | -242,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,950 | 25,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,019 | 3,063,361 |
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