東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,755 | 1,129,109 |
| 減価償却費 | 889,232 | 1,022,108 |
| 減損損失 | 23,767 | － |
| 負ののれん償却額 | -13,755 | -13,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,427 | -57,269 |
| 支払利息 | 27,712 | 25,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213,359 | -291,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,912 | -1,369 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 108,281 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60,521 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,090 | -10,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | -7,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,468 | -116,594 |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | － |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | 19,659 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -6,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,153 | 114,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,928 | -9,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,518 | 891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,135 | 6,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,036 | -4,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,738 | -29,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,296 | 2,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,087 | -53,165 |
| その他 | -62,751 | -7,381 |
| 小計 | 1,822,155 | 1,633,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,455 | 209,801 |
| 利息の支払額 | -27,756 | -26,590 |
| 法人税等の支払額 | -183,979 | -490,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,875 | 1,325,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 757 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 13,893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,236 | -1,962,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,000 | 253,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,724,075 | -7,684,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,550,000 | 8,769,817 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,680 | 5,980 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,954 | － |
| その他の支出 | -120,290 | -29,453 |
| その他の収入 | 9,375 | 24,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,059,744 | -617,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -108,333 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,336 | -30,336 |
| リース債務の返済による支出 | -5,488 | -5,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | -312 |
| 配当金の支払額 | -149,358 | -149,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,419 | 204,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,477,288 | 912,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,068 | 3,038,019 |
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