有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,203,590 | 11,507,752 |
売掛金 | 2,163,192 | 2,197,742 |
商品 | 22,309 | 21,985 |
貯蔵品 | 84,183 | 93,810 |
繰延税金資産 | 90,082 | 83,400 |
その他 | 251,791 | 404,498 |
貸倒引当金 | -3,518 | -2,639 |
流動資産計 | 13,811,631 | 14,306,549 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,751,660 | 2,365,631 |
減価償却累計額 | -2,443,461 | -2,111,976 |
建物及び構築物(純額) | 308,199 | 253,654 |
船舶 | 20,335,407 | 18,863,875 |
減価償却累計額 | -14,903,665 | -13,333,771 |
船舶(純額) | 5,431,742 | 5,530,104 |
機械装置及び運搬具 | 50,267 | 30,261 |
減価償却累計額 | -41,365 | -25,877 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,902 | 4,384 |
器具及び備品 | 376,360 | 295,832 |
減価償却累計額 | -343,176 | -262,067 |
器具及び備品(純額) | 33,184 | 33,765 |
土地 | 1,435,628 | 1,435,628 |
建設仮勘定 | 347,397 | 375,787 |
有形固定資産合計 | 7,565,052 | 7,633,324 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 29,106 | 56,727 |
電話加入権 | 8,003 | 5,835 |
その他 | 6,980 | - |
無形固定資産合計 | 44,090 | 62,562 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,918,974 | 1,849,089 |
関係会社株式 | 2,532,607 | 2,616,182 |
繰延税金資産 | 178,539 | 164,384 |
その他 | 494,110 | 477,093 |
貸倒引当金 | -99,609 | -99,248 |
投資その他の資産合計 | 5,024,622 | 5,007,501 |
固定資産計 | 12,633,766 | 12,703,388 |
資産の部合計 | 26,445,397 | 27,009,938 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 989,570 | 1,038,384 |
短期借入金 | 1,490,000 | 1,395,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 73,584 | 133,584 |
未払法人税等 | 210,349 | 172,344 |
未払消費税等 | 31,977 | 25,000 |
役員賞与引当金 | 40,000 | 40,000 |
賞与引当金 | 225,884 | 210,206 |
その他 | 150,244 | 248,779 |
流動負債計 | 3,211,609 | 3,263,300 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 313,091 | 479,507 |
役員退職慰労引当金 | 458,111 | 471,211 |
特別修繕引当金 | 398,404 | 445,705 |
退職給付に係る負債 | 1,424,645 | 1,444,705 |
繰延税金負債 | 237,569 | 186,123 |
資産除去債務 | 3,064 | 3,107 |
負ののれん | 21,359 | 11,866 |
その他 | 9,641 | 14,821 |
固定負債計 | 2,865,885 | 3,057,048 |
負債の部合計 | 6,077,495 | 6,320,348 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 500,500 | 500,500 |
資本剰余金 | 75,357 | 75,357 |
利益剰余金 | 18,710,877 | 19,041,822 |
自己株式 | -43,793 | -45,234 |
株主資本合計 | 19,242,941 | 19,572,445 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 351,763 | 257,505 |
為替換算調整勘定 | 42,562 | 18,097 |
退職給付に係る調整累計額 | -93,805 | -46,892 |
その他の包括利益累計額合計 | 300,521 | 228,711 |
非支配株主持分 | 824,439 | 888,433 |
純資産の部合計 | 20,367,901 | 20,689,590 |
負債・純資産合計 | 26,445,397 | 27,009,938 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,064,972 | 9,218,826 |
海運業未収金 | 1,751,523 | 1,789,510 |
立替金 | 18,311 | 110,781 |
貯蔵品 | 53,976 | 58,820 |
前払費用 | 20,747 | 19,936 |
繰延税金資産 | 63,525 | 57,642 |
その他 | 137,149 | 193,512 |
貸倒引当金 | -354 | -380 |
流動資産計 | 11,109,853 | 11,448,649 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 13,235,275 | 13,818,151 |
減価償却累計額 | -8,304,269 | -8,696,738 |
船舶(純額) | 4,931,006 | 5,121,412 |
建物 | 466,016 | 466,016 |
減価償却累計額 | -276,155 | -286,930 |
建物(純額) | 189,860 | 179,085 |
構築物 | 108,280 | 118,080 |
減価償却累計額 | -87,812 | -71,195 |
構築物(純額) | 20,467 | 46,884 |
車両運搬具 | 23,344 | 18,112 |
減価償却累計額 | -18,132 | -16,256 |
車両運搬具(純額) | 5,211 | 1,856 |
器具及び備品 | 94,220 | 97,670 |
減価償却累計額 | -77,065 | -84,717 |
器具及び備品(純額) | 17,155 | 12,953 |
土地 | 368,800 | 368,800 |
建設仮勘定 | 347,397 | 204,787 |
有形固定資産合計 | 5,879,898 | 5,935,779 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 17,753 | 48,107 |
電話加入権 | 2,905 | 2,905 |
その他 | 6,980 | - |
無形固定資産合計 | 27,638 | 51,012 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,614,932 | 1,568,877 |
関係会社株式 | 1,050,522 | 1,050,522 |
その他 | 348,764 | 345,048 |
貸倒引当金 | -87,604 | -89,707 |
投資その他の資産合計 | 2,926,614 | 2,874,741 |
固定資産計 | 8,834,150 | 8,861,533 |
資産の部合計 | 19,944,004 | 20,310,183 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 541,372 | 597,744 |
短期借入金 | 580,000 | 580,000 |
未払金 | 9,060 | 14,971 |
未払法人税等 | 159,522 | 128,038 |
未払費用 | 16,359 | 19,296 |
預り金 | 65,722 | 85,767 |
役員賞与引当金 | 40,000 | 40,000 |
賞与引当金 | 148,383 | 132,360 |
その他 | 26 | 731 |
流動負債計 | 1,560,447 | 1,598,910 |
固定負債 | ||
関係会社支援損失引当金 | 190,265 | 384,159 |
負債の部合計 | 3,184,786 | 3,485,745 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 500,500 | 500,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 75,357 | 75,357 |
資本剰余金合計 | 75,357 | 75,357 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 125,125 | 125,125 |
その他利益剰余金 | ||
貸倒準備金 | 120,000 | 120,000 |
利益剰余金合計 | 15,938,549 | 16,082,725 |
自己株式 | -43,793 | -45,234 |
株主資本合計 | 16,470,613 | 16,613,347 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 288,604 | 211,089 |
その他の包括利益累計額合計 | 288,604 | 211,089 |
純資産の部合計 | 16,759,218 | 16,824,437 |
負債・純資産合計 | 19,944,004 | 20,310,183 |