東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,770 | -14,929 |
| 減価償却費 | 533,079 | 611,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,033 | -36,884 |
| 助成金収入 | -50,812 | -51,749 |
| 支払利息 | 9,885 | 26,470 |
| 臨時休業等による損失 | 23,291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,009 | -54,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,368 | 15,306 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -52,813 | 43,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | 666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174,963 | -160,271 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,077 | -34,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,930 | -23,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,689 | -195,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,389 | -20,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,381 | 3,149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,540 | 6,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,944 | 97,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,979 | 415,698 |
| その他 | 9,743 | 17,991 |
| 小計 | 358,697 | 638,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,080 | 101,910 |
| 助成金の受取額 | 50,812 | 51,749 |
| 利息の支払額 | -9,891 | -28,996 |
| 災害による損失に伴う支払額 | -22,511 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -23,291 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,179 | -51,151 |
| 法人税等の還付額 | － | 117,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,717 | 829,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -117,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,785 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -84,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321,426 | -1,216,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179,500 | 191,154 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,450,000 | -4,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,800,000 | 3,900,000 |
| 貸付けによる支出 | -42,463 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,941 | 4,277 |
| その他の支出 | -40,932 | -35,873 |
| その他の収入 | 22,902 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,149,400 | -1,774,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,807 | -66,624 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -193,037 | -96,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,686 | -4,029 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,497,171 |
| リース債務の返済による支出 | -5,218 | -64,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,250 | 1,414,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,590,368 | 469,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152,188 | 4,624,562 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,027 |
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