東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 263,102 | -60,770 |
| 減価償却費 | 541,455 | 533,079 |
| 減損損失 | 214,278 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,373 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,551 | -31,033 |
| 受取保険金 | -20,000 | － |
| 助成金収入 | － | -50,812 |
| 支払利息 | 9,471 | 9,885 |
| 災害による損失 | 29,611 | － |
| 臨時休業等による損失 | － | 23,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156,872 | -65,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,112 | 36,368 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | -52,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351 | -6,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -25,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91,383 | -174,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,903 | 222,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,049 | 17,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,652 | -196,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,199 | 15,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,617 | 2,381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,965 | 26,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,804 | 86,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 360,343 | 37,979 |
| その他 | -25,018 | 9,743 |
| 小計 | 1,338,871 | 358,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,226 | 58,080 |
| 助成金の受取額 | － | 50,812 |
| 利息の支払額 | -9,776 | -9,891 |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -22,511 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -23,291 |
| 法人税等の支払額 | -256,485 | -103,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,835 | 308,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,492 | -1,321,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,265 | 179,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,350,000 | -3,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900,000 | 6,800,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -42,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,941 |
| その他の支出 | -34,531 | -40,932 |
| その他の収入 | 28,347 | 22,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,481 | 2,149,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,792 | -66,807 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -247,651 | -193,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,744 | -2,686 |
| リース債務の返済による支出 | -2,846 | -5,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,059 | 132,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,294 | 2,590,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,248 | 5,345,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
