東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957,877 | 263,102 |
| 減価償却費 | 505,016 | 541,455 |
| 減損損失 | － | 214,278 |
| 負ののれん償却額 | -4,746 | -2,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,014 | -24,551 |
| 受取保険金 | － | -20,000 |
| 支払利息 | 9,943 | 9,471 |
| 災害による損失 | － | 29,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152,823 | -156,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,495 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,672 | 50,112 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -39,826 | 3,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,862 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -198,448 | -91,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,559 | 305,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,404 | 4,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,672 | -187,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,859 | -2,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,456 | 6,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,255 | -17,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,695 | 98,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142,266 | 360,343 |
| その他 | 8,972 | -25,018 |
| 小計 | 1,097,877 | 1,338,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,210 | 122,226 |
| 利息の支払額 | -9,987 | -9,776 |
| 法人税等の支払額 | -167,983 | -256,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,116 | 1,194,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,911 | -408,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,227 | 120,265 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,550,000 | -7,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,550,000 | 6,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,360 | 1,050 |
| その他の支出 | -6,890 | -34,531 |
| その他の収入 | 1,609 | 28,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,722 | -743,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,792 | -66,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -198,461 | -247,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,744 | -10,744 |
| リース債務の返済による支出 | -2,356 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,354 | -328,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,960 | 123,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,574,954 | 2,698,248 |
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