東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,166 | 957,877 |
| 減価償却費 | 506,107 | 505,016 |
| 負ののれん償却額 | -4,746 | -4,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,852 | -33,014 |
| 支払利息 | 9,460 | 9,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136,907 | -152,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,372 | 4,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,159 | 34,672 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,088 | -39,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,274 | 4,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,136 | -198,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,268 | -186,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,080 | -6,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,683 | -57,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,855 | 16,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,895 | 16,456 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86,377 | 27,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,348 | 68,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,809 | 142,266 |
| その他 | -14,908 | 8,972 |
| 小計 | 1,042,738 | 1,097,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,267 | 137,210 |
| 利息の支払額 | -9,215 | -9,987 |
| 法人税等の支払額 | -186,104 | -167,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,686 | 1,057,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,941 | -967,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,924 | 323,227 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,270,000 | -7,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,315,000 | 6,550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 1,360 |
| その他の支出 | -31,420 | -6,890 |
| その他の収入 | 18,104 | 1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,495 | -1,648,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,792 | -66,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,242 | － |
| 配当金の支払額 | -277,773 | -198,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,372 | -10,744 |
| リース債務の返済による支出 | -1,591 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,770 | -278,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979,580 | -869,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,629,010 | 2,757,791 |
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