東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,389 | 632,166 |
| 減価償却費 | 530,259 | 506,107 |
| 負ののれん償却額 | -4,746 | -4,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,368 | -29,852 |
| 支払利息 | 12,296 | 9,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,500 | -136,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | -4,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,736 | 30,159 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -11,258 | 20,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,053 | -14,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176,259 | -71,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,818 | 106,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,844 | 1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,582 | -142,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,613 | 12,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,714 | 12,895 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,486 | 86,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,427 | 59,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 125,588 | 4,809 |
| その他 | 20,782 | -14,908 |
| 小計 | 1,287,199 | 1,042,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,056 | 130,267 |
| 利息の支払額 | -11,448 | -9,215 |
| 法人税等の支払額 | -252,192 | -186,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,615 | 977,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,859 | -776,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,500 | 94,924 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,270,000 | -7,270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,670,000 | 6,315,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,580 | 960 |
| その他の支出 | -4,466 | -31,420 |
| その他の収入 | － | 18,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,633 | -1,649,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,416 | -36,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,242 |
| 配当金の支払額 | -267,859 | -277,773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,686 | -5,372 |
| リース債務の返済による支出 | -1,124 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,085 | -307,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,162 | -979,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,579,014 | 2,629,010 |
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