東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,824 | 826,389 |
| 減価償却費 | 489,457 | 530,259 |
| 負ののれん償却額 | -6,079 | -4,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,310 | -30,368 |
| 支払利息 | 14,495 | 12,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134,860 | -98,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412 | 11,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,745 | 46,736 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,921 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -20,013 | -11,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,576 | 3,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,318 | -176,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,639 | 64,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,488 | -3,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,386 | -47,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,743 | -6,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,103 | -4,714 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,931 | 3,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,020 | 46,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,441 | 125,588 |
| その他 | 13,765 | 20,782 |
| 小計 | 1,209,270 | 1,287,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,246 | 87,056 |
| 利息の支払額 | -14,738 | -11,448 |
| 法人税等の支払額 | -211,259 | -252,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,519 | 1,110,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,115 | -584,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,218 | 278,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,790,000 | -3,270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,390,000 | 3,670,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,420 | 27,580 |
| その他の支出 | -5,014 | -4,466 |
| その他の収入 | 13,593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,102 | 116,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,001 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,416 | -36,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -534 | － |
| 配当金の支払額 | -218,513 | -267,859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,343 | -2,686 |
| リース債務の返済による支出 | -2,744 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,551 | -303,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,069 | 924,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,884,431 | 4,579,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
