東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,141 | 879,824 |
| 減価償却費 | 509,759 | 489,457 |
| 負ののれん償却額 | -6,079 | -6,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,844 | -20,310 |
| 支払利息 | 14,961 | 14,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,671 | -134,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | 412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,928 | -19,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,049 | 3,921 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -24,749 | -20,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,392 | -6,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123,588 | -86,318 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -51,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,177 | 35,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,622 | -8,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,422 | -20,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -694 | 21,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,003 | -26,103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,324 | 3,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,127 | 56,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,932 | 56,441 |
| その他 | 11,785 | 13,765 |
| 小計 | 992,699 | 1,209,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,362 | 92,246 |
| 利息の支払額 | -14,938 | -14,738 |
| 法人税等の支払額 | -153,127 | -211,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,996 | 1,075,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,512 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,927 | -695,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,000 | 100,218 |
| 関係会社の整理による収入 | 61,464 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,890,042 | -2,790,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,390,000 | 3,390,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 3,420 |
| その他の支出 | -9,702 | -5,014 |
| その他の収入 | 250 | 13,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,005 | 12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,168 | -36,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -612 | -534 |
| 配当金の支払額 | -198,954 | -218,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,343 |
| リース債務の返済による支出 | -2,744 | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,479 | -266,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,487 | 821,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,531 | 3,884,431 |
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