東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,887 | 661,141 |
| 減価償却額 | 414,289 | 509,759 |
| 負ののれん償却額 | -6,079 | -6,079 |
| 受取利息及び配当金 | -35,526 | -20,844 |
| 支払利息 | 13,470 | 14,961 |
| 持分法による投資損益 | -154,894 | -115,671 |
| 貸倒引当金の増減額 | -587 | -292 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,434 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,928 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,049 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,367 | -24,749 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,364 | 4,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -123,588 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -51,464 |
| 売上債権の増減額 | 210,191 | 85,177 |
| たな卸資産の増減額 | 503 | -5,622 |
| 仕入債務の増減額 | -106,740 | -45,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,190 | -694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,536 | 29,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,703 | 9,324 |
| その他の流動負債の増減額 | 58,385 | 88,127 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,137 | 17,932 |
| その他 | -1,956 | 11,785 |
| 小計 | 965,899 | 992,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,910 | 97,362 |
| 利息の支払額 | -13,518 | -14,938 |
| 法人税等の支払額 | -286,635 | -153,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,656 | 921,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,269,557 | -526,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,500 | 185,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 61,464 |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,914,054 | -3,890,042 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,759,188 | 3,390,000 |
| 貸付の回収による収入 | 2,840 | 3,440 |
| その他の支出 | -4,079 | -9,702 |
| その他の収入 | 22,666 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,496 | -782,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,333 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,168 | -5,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -612 |
| 配当金の支払額 | -149,506 | -198,954 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,744 | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,264 | -207,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,894 | -67,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,963 | 2,970,531 |
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