東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,041 | 612,887 |
| 減価償却費 | 433,848 | 414,289 |
| 負ののれん償却額 | -6,877 | -6,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,754 | -35,526 |
| 支払利息 | 14,049 | 13,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,365 | -154,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,751 | -587 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,771 | -53,434 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,729 | 26,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -1,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,869 | 210,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,651 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,577 | -106,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,782 | 32,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,998 | 1,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,983 | -24,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,303 | 58,385 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,035 | -1,137 |
| その他 | 3,942 | -1,956 |
| 小計 | 952,252 | 965,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,719 | 188,910 |
| 利息の支払額 | -14,004 | -13,518 |
| 法人税等の支払額 | -33,008 | -286,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,958 | 854,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,785 | -1,269,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,000 | 18,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,762,063 | -2,914,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,550,000 | 3,759,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,840 | 2,840 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,607 | － |
| その他の支出 | -20,418 | -4,079 |
| その他の収入 | 7,606 | 22,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615,429 | -384,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,168 | -20,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -169 |
| 配当金の支払額 | -149,041 | -149,506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | -1,343 |
| リース債務の返済による支出 | -2,744 | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,670 | -182,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,142 | 287,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,602,357 | 2,868,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,214 | 2,412,963 |
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