東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,089 | 531,041 |
| 減価償却費 | 461,246 | 433,848 |
| 負ののれん償却額 | -6,877 | -6,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,982 | -26,754 |
| 支払利息 | 14,527 | 14,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,589 | -119,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,664 | -4,751 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,973 | 14,771 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,137 | 12,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -564 | -158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -17,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,084 | -46,202 |
| 受取保険金 | -11,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,805 | 107,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,189 | 26,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,821 | -111,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,612 | -3,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,779 | 18,998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,197 | 8,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,207 | 51,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,057 | 65,035 |
| その他 | -2,079 | 3,942 |
| 小計 | 807,127 | 952,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,579 | 149,719 |
| 利息の支払額 | -14,345 | -14,004 |
| 法人税等の支払額 | -393,226 | -33,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,135 | 1,054,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,721 | -458,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,219 | 73,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,090,010 | -4,762,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,333,604 | 3,550,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,210 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,540 | 2,840 |
| 保険積立金の解約による収入 | 103,640 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,607 |
| その他の支出 | -15,728 | -20,418 |
| その他の収入 | 480 | 7,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,813 | -1,615,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,368 | -20,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -374 |
| 配当金の支払額 | -184,508 | -149,041 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | -1,343 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,268 | -173,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,680 | -734,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,932 | 2,928,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,613 | 2,868,214 |
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