東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939,522 | 474,089 |
| 減価償却費 | 477,347 | 461,246 |
| 負ののれん償却額 | -16,407 | -6,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,625 | -41,982 |
| 支払利息 | 15,935 | 14,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,308 | -114,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -10,664 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,845 | -87,973 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -30,510 | -14,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,807 | -564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -22,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250,987 | -20,084 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,224 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 77,347 | － |
| 受取保険金 | － | -11,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,711 | -5,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | -11,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,281 | 176,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,953 | 54,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,255 | -3,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,188 | 16,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,008 | 25,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,346 | -62,057 |
| その他 | -367 | -2,079 |
| 小計 | 1,164,985 | 807,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269,134 | 192,579 |
| 利息の支払額 | -15,689 | -14,345 |
| 法人税等の支払額 | -70,127 | -393,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,302 | 592,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,947 | -204,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342,747 | 54,219 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,277,572 | -4,090,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,215,000 | 4,333,604 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 14,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 103,640 |
| その他の支出 | -12,357 | -15,728 |
| その他の収入 | 268 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,252 | 185,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,768 | -31,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | -48 |
| 配当金の支払額 | -198,635 | -184,508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,163 | -217,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,886 | 560,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051,489 | 3,037,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,037,376 | 2,928,613 |
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