東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,929 | 82,135 |
| 減価償却費 | 611,229 | 604,297 |
| 減損損失 | － | 8,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,884 | -49,584 |
| 助成金収入 | -51,749 | -32,640 |
| 支払利息 | 26,470 | 35,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,643 | -74,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | 312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,306 | -5,115 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 43,801 | 57,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 666 | -5,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160,271 | 29,124 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,792 | － |
| リース解約益（△は益） | － | -24,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,899 | 143,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,649 | 14,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,921 | -363,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,361 | -40,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,149 | 39,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,841 | 9,179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,890 | 275,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 415,698 | 100,716 |
| その他 | 17,991 | 9,943 |
| 小計 | 638,512 | 812,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,910 | 65,671 |
| 助成金の受取額 | 51,749 | 32,640 |
| 利息の支払額 | -28,996 | -34,637 |
| 法人税等の支払額 | -51,151 | -110,176 |
| 法人税等の還付額 | 117,004 | 21,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,029 | 787,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,630 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,785 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84,600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216,081 | -1,320,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,154 | 13,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -4,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,000 | 3,400,000 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,277 | 2,715 |
| その他の支出 | -35,873 | -30,901 |
| その他の収入 | 467 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,554 | -2,135,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,624 | -69,124 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -96,647 | -99,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,029 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,497,171 | 420,335 |
| リース債務の返済による支出 | -64,999 | -93,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,871 | 157,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,346 | -1,190,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,494,182 | 5,304,111 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,027 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
