東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,135 | 315,907 |
| 減価償却費 | 604,297 | 638,474 |
| 減損損失 | 8,439 | 21,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,584 | -51,853 |
| 助成金収入 | -32,640 | － |
| 支払利息 | 35,505 | 28,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,706 | -84,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -3,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,115 | 22,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -542,861 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 57,114 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,667 | 9,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,124 | － |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 10,800 |
| 固定資産圧縮損 | － | 431,310 |
| 弔慰金 | － | 106,454 |
| 国庫補助金 | － | -452,899 |
| リース解約益 | -24,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,571 | -210,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,513 | -7,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,296 | -59,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,701 | 33,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,170 | -6,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,179 | 60,312 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 646 | 190,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 275,144 | -55,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100,716 | 131,815 |
| その他 | 9,297 | -16,359 |
| 小計 | 812,469 | 498,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,671 | 103,152 |
| 助成金の受取額 | 32,640 | － |
| 利息の支払額 | -34,637 | -28,021 |
| 弔慰金の支払額 | － | -106,454 |
| 法人税等の支払額 | -110,176 | -175,701 |
| 法人税等の還付額 | 21,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,859 | 291,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -2,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320,094 | -1,524,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 50,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200,000 | -2,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 2,900,000 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -3,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,715 | 6,155 |
| 国庫補助金による収入 | － | 452,899 |
| その他の支出 | -30,901 | -6,015 |
| その他の収入 | 106 | 4,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,135,407 | -522,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,124 | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -99,860 | -198,641 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,058 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 420,335 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93,873 | -80,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,476 | -194,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190,071 | -426,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,236,242 | 4,810,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
