東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,907 | 244,901 |
| 減価償却費 | 638,474 | 777,000 |
| 減損損失 | 21,040 | 12,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,853 | -43,192 |
| 支払利息 | 28,307 | 27,150 |
| 為替差損益（△は益） | － | 22,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,549 | -80,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,396 | -14,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,372 | 11,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -542,861 | 1,912 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -918 | -16,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,742 | 3,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -339,004 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 10,800 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,875 |
| 固定資産圧縮損 | 431,310 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,500 |
| 弔慰金 | 106,454 | － |
| 事務所改装費用 | － | 29,036 |
| 事故関連損失 | － | 92,501 |
| 国庫補助金 | -452,899 | － |
| 受取保険金 | － | -82,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,649 | -48,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,090 | -22,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,773 | -231,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,336 | 162,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,724 | -9,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,312 | -16,722 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 190,979 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,676 | 96,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131,815 | 290,816 |
| その他 | -16,359 | -24,666 |
| 小計 | 498,100 | 838,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,152 | 399,856 |
| 利息の支払額 | -28,021 | -27,230 |
| 保険金の受取額 | － | 2,020 |
| 事故関連損失による支払額 | － | -92,501 |
| 弔慰金の支払額 | -106,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -175,701 | -64,613 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,076 | 1,107,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,121 | -4,617 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -127,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524,461 | -1,608,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,500 | 906,084 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 2,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,390 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,155 | 2,885 |
| 国庫補助金による収入 | 452,899 | － |
| その他の支出 | -6,015 | -11,698 |
| その他の収入 | 4,216 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,218 | 57,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -198,641 | -198,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,058 | -16,116 |
| リース債務の返済による支出 | -80,740 | -68,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,940 | -320,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,082 | 822,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,810,159 | 6,177,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
