東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,901 | 239,521 |
| 減価償却費 | 777,000 | 886,377 |
| 減損損失 | 12,705 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,192 | -61,400 |
| 支払利息 | 27,150 | 29,244 |
| 為替差損益（△は益） | 22,854 | 15,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,517 | -59,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,735 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,110 | -19,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,912 | -1,447 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,651 | 48,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,961 | -2,462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -339,004 | -333,765 |
| 固定資産除却損 | 7,875 | 13,849 |
| 事務所改装費用 | 29,036 | － |
| 事故関連損失 | 92,501 | － |
| 受取保険金 | -82,698 | － |
| 環境対策費 | － | 11,314 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 265,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,507 |
| 関係会社清算益 | － | -3,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,053 | -314,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,641 | -1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,892 | -102,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,511 | -5,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,567 | 5,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,722 | 119,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,669 | 61,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 290,816 | 94,807 |
| その他 | -24,666 | -29,028 |
| 小計 | 838,164 | 848,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399,856 | 219,672 |
| 利息の支払額 | -27,230 | -29,119 |
| 保険金の受取額 | 2,020 | － |
| 事故関連損失による支払額 | -92,501 | － |
| 環境対策費の支払額 | － | -8,914 |
| 法人税等の支払額 | -64,613 | -147,898 |
| 法人税等の還付額 | 52,100 | 123,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,797 | 1,005,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の清算による収入 | － | 7,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,617 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9,773 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -127,800 | -6,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608,387 | -1,293,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906,084 | 846,482 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,885 | 1,183 |
| その他の支出 | -11,698 | -8,033 |
| その他の収入 | 1,356 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,822 | -242,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -52,082 |
| 配当金の支払額 | -198,441 | -500,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,116 | -10,744 |
| リース債務の返済による支出 | -68,701 | -69,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,759 | -632,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,854 | -15,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,005 | 114,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,177,946 | 6,876,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
