東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109,814 | 579,399 |
| 減価償却費 | 1,299,421 | 1,267,922 |
| 減損損失 | 50,984 | 37,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,276 | -94,762 |
| 助成金収入 | -101,168 | -45,039 |
| 支払利息 | 58,344 | 64,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,849 | -194,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,398 | 466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,899 | -109,273 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 29,123 | 95,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | -5,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -286,781 | -275,643 |
| 固定資産除却損 | － | 29,687 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 92,200 |
| リース解約益 | － | -24,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,338 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,008 | 121,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,783 | 5,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,180 | -112,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 370,341 | -35,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,633 | 54,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,334 | 2,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,198 | 129,039 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 281,569 | -95,771 |
| その他 | 22,940 | -21,200 |
| 小計 | 1,047,878 | 1,486,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,005 | 179,149 |
| 助成金の受取額 | 101,168 | 45,039 |
| 利息の支払額 | -61,385 | -63,584 |
| 法人税等の支払額 | -73,725 | -166,515 |
| 法人税等の還付額 | 127,098 | 21,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,039 | 1,502,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,749 | -30,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,785 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84,600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,484,833 | -2,525,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096,154 | 630,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,700,000 | -7,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 6,300,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,755 | 5,365 |
| その他の支出 | -63,703 | -62,285 |
| その他の収入 | 5,615 | 58,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,575 | -2,728,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,748 | -109,244 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,497,171 | 420,335 |
| リース債務の返済による支出 | -145,156 | -172,479 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -96,735 | -99,929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,029 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,502 | -31,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,338,966 | -1,257,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,494,182 | 5,236,242 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,027 | － |
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