東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,399 | 963,735 |
| 減価償却費 | 1,267,922 | 1,365,065 |
| 減損損失 | 37,963 | 25,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,762 | -80,737 |
| 助成金収入 | -45,039 | － |
| 支払利息 | 64,640 | 55,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194,885 | -176,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | 9,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,273 | -72,238 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 95,953 | -50,603 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -92,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,007 | 12,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -502,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -275,643 | -442,398 |
| 固定資産除却損 | 29,687 | 18,480 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 92,200 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 431,310 |
| 弔慰金 | － | 106,454 |
| 国庫補助金 | － | -452,899 |
| リース解約益 | -24,985 | -32,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,569 | -66,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,523 | -1,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,743 | 27,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,818 | 27,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,122 | -15,918 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,853 | 30,363 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,525 | 182,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129,039 | -141,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95,771 | -278,658 |
| その他 | -25,726 | -62,881 |
| 小計 | 1,486,211 | 838,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,149 | 221,144 |
| 助成金の受取額 | 45,039 | － |
| 利息の支払額 | -63,584 | -54,839 |
| 弔慰金の支払額 | － | -106,454 |
| 法人税等の支払額 | -166,515 | -280,566 |
| 法人税等の還付額 | 21,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,193 | 618,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,945 | -2,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,525,047 | -3,416,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630,000 | 767,380 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,100,000 | -4,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,300,000 | 5,700,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,365 | 5,630 |
| 国庫補助金による収入 | － | 452,899 |
| その他の支出 | -62,285 | -25,068 |
| その他の収入 | 58,098 | 4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,815 | -639,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 413,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,244 | -35,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 420,335 | － |
| リース債務の返済による支出 | -172,479 | -151,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 配当金の支払額 | -99,929 | -198,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,318 | 120,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 20,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257,940 | 119,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,236,242 | 5,355,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
