東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,735 | 2,471,988 |
| 減価償却費 | 1,365,065 | 1,622,508 |
| 減損損失 | 25,990 | 15,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,737 | -82,721 |
| 支払利息 | 55,957 | 55,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176,356 | -163,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,629 | -14,690 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,128 | -88,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,238 | -4,328 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -50,603 | 125,579 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -92,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,980 | 13,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -502,572 | 3,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -442,398 | -497,982 |
| 固定資産除却損 | 18,480 | 8,698 |
| 固定資産圧縮損 | 431,310 | － |
| 弔慰金 | 106,454 | － |
| 事故関連損失 | － | 92,501 |
| 事務所改装費用 | － | 30,297 |
| 国庫補助金 | -452,899 | － |
| 受取保険金 | － | -82,698 |
| リース解約益 | -32,095 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,081,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,351 | 7,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -221,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,613 | 16,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,968 | -21,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,487 | 7,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,443 | -12,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,918 | -18,009 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,363 | -16,359 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 182,574 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,765 | 3,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -278,658 | 158,253 |
| その他 | -55,753 | -11,823 |
| 小計 | 838,918 | 1,295,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,144 | 460,187 |
| 利息の支払額 | -54,839 | -55,722 |
| 保険金の受取額 | － | 82,698 |
| 事故関連損失による支払額 | － | -92,501 |
| 弔慰金の支払額 | -106,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -280,566 | -535,069 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,203 | 1,206,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,249 | -4,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,104,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | -177,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 222,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,416,447 | -3,648,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 767,380 | 1,126,830 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700,000 | 3,300,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,630 | 33,806 |
| 国庫補助金による収入 | 452,899 | － |
| その他の支出 | -25,068 | -27,686 |
| その他の収入 | 4,033 | 8,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,322 | 636,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 413,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -79,188 |
| リース債務の返済による支出 | -151,111 | -137,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -40 |
| 配当金の支払額 | -198,754 | -199,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,058 | -16,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,032 | -432,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,785 | -4,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,698 | 1,406,027 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,355,940 | 6,761,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
