有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,724,182 | 8,966,242 |
売掛金 | 2,194,058 | 2,072,489 |
商品 | 15,166 | 16,819 |
貯蔵品 | 133,986 | 126,809 |
その他 | 866,569 | 519,514 |
貸倒引当金 | -2,509 | -2,975 |
流動資産計 | 12,931,454 | 11,698,899 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,177,727 | 3,346,052 |
減価償却累計額 | -2,152,042 | -2,195,407 |
建物及び構築物(純額) | 1,025,684 | 1,150,645 |
船舶 | 21,596,500 | 22,186,165 |
減価償却累計額 | -14,091,794 | -14,239,295 |
船舶(純額) | 7,504,705 | 7,946,870 |
機械装置及び運搬具 | 21,234 | 21,234 |
減価償却累計額 | -20,101 | -20,523 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,133 | 710 |
器具及び備品 | 291,077 | 312,172 |
減価償却累計額 | -249,820 | -252,921 |
器具及び備品(純額) | 41,256 | 59,250 |
土地 | 1,257,341 | 1,257,341 |
建設仮勘定 | 498,397 | 191,000 |
有形固定資産合計 | 10,328,519 | 10,605,819 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 90,502 | 109,257 |
電話加入権 | 5,003 | 5,003 |
その他 | 9,993 | - |
無形固定資産合計 | 105,499 | 114,260 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,005,150 | 2,095,397 |
関係会社株式 | 3,002,446 | 3,271,029 |
長期預金 | - | 300,000 |
繰延税金資産 | 135,509 | 219,921 |
その他 | 478,462 | 449,902 |
貸倒引当金 | -81,320 | -81,319 |
投資その他の資産合計 | 5,540,248 | 6,254,930 |
固定資産計 | 15,974,266 | 16,975,010 |
資産の部合計 | 28,905,720 | 28,673,909 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,040,610 | 915,092 |
短期借入金 | 1,345,000 | 1,275,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 109,244 | 15,000 |
未払法人税等 | 107,652 | 168,831 |
未払消費税等 | 21,357 | 73,157 |
役員賞与引当金 | - | 20,000 |
賞与引当金 | 212,253 | 207,246 |
固定資産撤去費用引当金 | - | 92,200 |
その他 | 834,002 | 552,327 |
流動負債計 | 3,670,120 | 3,318,856 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 422,500 | 407,500 |
リース債務 | 1,770,098 | 1,338,306 |
役員退職慰労引当金 | 522,711 | 542,861 |
特別修繕引当金 | 426,745 | 522,698 |
退職給付に係る負債 | 896,046 | 754,566 |
繰延税金負債 | 135,478 | 131,307 |
その他 | 400 | 5,125 |
固定負債計 | 4,173,979 | 3,702,367 |
負債の部合計 | 7,844,100 | 7,021,223 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 500,500 | 500,500 |
資本剰余金 | 75,357 | 75,357 |
利益剰余金 | 19,314,871 | 19,631,532 |
自己株式 | -45,319 | -45,319 |
株主資本合計 | 19,845,409 | 20,162,070 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 256,653 | 307,837 |
為替換算調整勘定 | 48,107 | 206,577 |
退職給付に係る調整累計額 | 34,614 | 57,058 |
その他の包括利益累計額合計 | 339,375 | 571,473 |
非支配株主持分 | 876,836 | 919,142 |
純資産の部合計 | 21,061,620 | 21,652,686 |
負債・純資産合計 | 28,905,720 | 28,673,909 |
個別決算
勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,083,074 | 7,318,789 |
海運業未収金 | 1,865,727 | 1,648,081 |
立替金 | 39,758 | 75,495 |
貯蔵品 | 94,796 | 91,148 |
前払費用 | 29,106 | 26,496 |
その他 | 666,711 | 321,437 |
貸倒引当金 | -474 | -299 |
流動資産計 | 10,778,699 | 9,481,148 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 16,028,395 | 16,616,061 |
減価償却累計額 | -9,318,216 | -9,324,353 |
船舶(純額) | 6,710,178 | 7,291,707 |
建物 | 626,987 | 626,987 |
減価償却累計額 | -307,053 | -322,534 |
建物(純額) | 319,933 | 304,453 |
構築物 | 633,906 | 802,232 |
減価償却累計額 | -91,767 | -112,989 |
構築物(純額) | 542,139 | 689,242 |
車両運搬具 | 9,540 | 9,540 |
減価償却累計額 | -9,540 | -9,540 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
器具及び備品 | 128,765 | 153,611 |
減価償却累計額 | -97,652 | -101,049 |
器具及び備品(純額) | 31,113 | 52,561 |
土地 | 368,800 | 508,800 |
建設仮勘定 | 498,397 | 191,000 |
有形固定資産合計 | 8,470,562 | 9,037,764 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 90,502 | 109,257 |
電話加入権 | 2,905 | 2,905 |
その他 | 9,993 | - |
無形固定資産合計 | 103,400 | 112,162 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,296,996 | 2,386,039 |
関係会社株式 | 404,132 | 404,132 |
関係会社長期貸付金 | 237,108 | 234,084 |
長期預金 | - | 300,000 |
繰延税金資産 | 12,369 | 103,403 |
その他 | 336,905 | 350,993 |
貸倒引当金 | -271,779 | -271,779 |
投資その他の資産合計 | 3,015,732 | 3,506,873 |
固定資産計 | 11,589,695 | 12,656,800 |
資産の部合計 | 22,368,395 | 22,137,948 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
固定負債 | ||
関係会社支援損失引当金 | 378,854 | 626,339 |
負債の部合計 | 5,410,129 | 4,921,436 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 500,500 | 500,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 75,357 | 75,357 |
資本剰余金合計 | 75,357 | 75,357 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 125,125 | 125,125 |
その他利益剰余金 | ||
貸倒準備金 | 120,000 | 120,000 |
利益剰余金合計 | 16,229,902 | 16,437,607 |
自己株式 | -45,319 | -45,319 |
株主資本合計 | 16,760,440 | 16,968,145 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 197,825 | 248,367 |
その他の包括利益累計額合計 | 197,825 | 248,367 |
純資産の部合計 | 16,958,265 | 17,216,512 |
負債・純資産合計 | 22,368,395 | 22,137,948 |