鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,868 | 310,065 |
| 減価償却費 | 301,888 | 331,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 17,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,260 | -1,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,351 | 61,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,387 | -9,625 |
| 支払利息 | 68,690 | 75,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -330 | -14,370 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,623 | -9,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -11,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,142 | -23,110 |
| 有形固定資産除却損 | 1,180 | 3,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,426 | 93,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,783 | 11,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,528 | 253,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,099 | 8,162 |
| その他 | -11,098 | -1,468 |
| 小計 | 786,117 | 1,136,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,387 | 9,625 |
| 利息の支払額 | -68,077 | -73,874 |
| 法人税等の支払額 | -269,189 | -199,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,238 | 872,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,456 | -352,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,459 | 22,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,742 | -4,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,113 | -4,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 67,088 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -799,605 | 799,925 |
| 長期貸付けによる支出 | -850 | -680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,450 | 1,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,120 | -4,819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 631 | 3,901 |
| その他 | 2,491 | 6,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,737 | 534,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,402,900 | -769,900 |
| 配当金の支払額 | -34,484 | -36,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -131 |
| その他 | － | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,291 | -1,287,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,207 | 119,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,162 | 602,955 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,955 | 721,718 |
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